出口管制强化与AI产业需求拉动下，战略小金属稀缺性溢价逻辑持续强化，稀有金属ETF嘉实(562800)有望受益

出口管制强化与AI产业需求拉动下，战略小金属稀缺性溢价逻辑持续强化，稀有金属ETF嘉实(562800)有望受益

截至2026年9月18日 13:16，中证稀有金属主题指数(930632)强势上涨1.05%，成分股东方钽业上涨4.19%，三祥新材上涨4.17%，云路股份上涨4.02%，铂科新材，东方锆业等个股跟涨。

近期，稀土与战略小金属获机构持续关注，东方财富证券认为，在出口管制强化与AI产业需求拉动下，氧化镨钕等品种价格呈现结构性反弹，而钨、锑、锗等资源因海外储备政策加码迎来价值重估。商务部最新出口规范亦显示对关键物项管控趋严，2026年7月氧化锑出口量环比骤降72%，凸显稀缺性溢价逻辑持续强化。

锆英砂供给收缩压力明确，国金证券指出，受Iluka减产及新矿爬坡不及预期影响，2026年全球锆产品产量预计同比下滑约三分之一，叠加传统玻璃冷修需求回升与新兴高端应用拓展，锆价中枢有望持续上行。截至2026年9月中旬，锆英砂价格已较底部回升约18%，若供应纪律维持、需求稳步修复，价格或进一步走强。

数据显示，截至2026年8月31日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、赣锋锂业、华友钴业、中钨高新、厦门钨业、云南锗业、天齐锂业、中国稀土，前十大权重股合计占比54.82%。

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